主欄目:
??→您現在所在的位置:主頁 > 公司管理 > 公司債券 >

發債申請報送材料

來源:注冊公司??點擊率:次?日期:2011-08-06 11:49

 

(1)關于在境外發債的申請報告(包括主干事、主受托行、承銷商的情況);

(2)有關債券發行市場、發行方式的情況;債券發行金額、幣別、期限、利率及發行費用情況;有關銀行或證券公司的報價意向書;

(3)經國家主管部門批準的融資項目的可行性研究報告和有關批復文件;

(4)經注冊會計師事務所驗證的最近三年度資產負債表、損益表,外匯收支情況;

(5)評級機構的評級結果;

(6)償還債務的資金來源及相關安排;

(7)外匯局認為必要的其他文件。如中資機構需提供已落實利用外資計劃的證明文件。發行可轉換債券的,還需提供國務院關于轉股的批復文件和已落實中長期利用外資指導性計劃的證明文件;

 

法規依據:

《中華人民共和國》

《》

《境內機構發行外幣債券管理辦法》

《國家計委關于借用國外貸款實行全口徑計劃管理的通知》

《關于進一步加強對外發債管理的意見》

注冊公司-|誠信|快速|低價
免費熱線:400-9689-122
服務電話:021-51096358
交通:上海市靜安區長安路1138號華東大廈26樓
亚洲手机看片av